Trabajo soportes contables

Elabore los soportes contables.
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los registros contables
y el balance de prueba

1. El día 5 de noviembre de 2009. Mediante la siguiente escritura de constitución se crea la empresa comercializadora de productos de aseo “Rojas Aseos LTDA.” responsable del IVA del Régimen Común.NIT: 890.789.675-1

La sociedad tendrá capital ($ 5.000,000) representado en veinte (10) cuotas, de un valor nominal de quinientos mil ($500.000) cada una. El 10 de noviembre paga el capital

 Diego Alfredo Romero 5 cuotas de $ 500,000 = $ 2,500,000, recibo de caja #001
 Miguel Enrique Jara 5 cuotas de $ 500,000 = $ 2,500,000, recibo de caja #002

El gerente de la sociedad Diego Alfredo Romero con C.C. 17.352.923, de Medellín, y como subgerente Miguel Enrique Jara C.C. 75.923.078 de Pereira.

Noviembre 20 – Apertura cuenta corriente N° 0635-56553-4 en el Banco del Océano, con el valor de los aportes sociales, se realiza una consignación bancaria

Noviembre 20 – Compra de chequera según nota débito #032 del Banco del Océano por valor de 184,000, más Iva del 16%.

Noviembre 22 – Compra a crédito, a implaneon de la costa, muebles de oficina, para uso, según fact. N° 25489 por valor de $ 4.860.225 más IVA,

Noviembre 27 – Compra un computador, a Distribuidora Comercial S.A., por la suma de $3,930.465 mas IVA. Según fact. N° 5698, a crédito.

Diciembre 02 – Compra a crédito, a La Campana S.A., mercancía para la venta según fact. N° 25468 por valor de 5.750.000 más Iva.

Diciembre 03 – Se pagan honorarios por elaboración de la escritura de la sociedad por $200,000, , cheque 8000, factura #3525, comprobante de egreso #001

Diciembre 03- Realiza venta, al contado por $2.300.000 mas IVA del 16%, según factura #001.
Diciembre 03 – Consigna en el banco la suma de $ 2.668,000
Diciembre 04 – Se pagan gastos legales en Cámara de Comercio (suscripción de libros, registro mercantil, etc.) por $ 150.000 con cheque N° 8001 y comprobante de egreso N° 002
Diciembre 05 – Se compra papelería y útiles de escritorios según fact. N° 035 por valor de $ 680,000. Más IVA pagada con cheque 8003, egreso N° 004. Amortizable a 6 meses.
Diciembre 11 – Recibe abono de un cliente por la suma de $ 205.000,
Diciembre 12 – Consigna $205.000
Diciembre 12 envia nota crédito a un cliente por valor $25.000, por una devolución de mercancías.